平安策略回报混合C(017550)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安策略回报混合C(017550)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,124,060.41	15,842,226.26	4,776,107.94	6,394,390.00
利息合计	8,984.31	16,424.08	8,870.53	70,987.05
其中：存款利息收入	8,984.31	16,424.08	8,870.53	70,987.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,267,895.28	12,180,556.61	3,801,059.92	6,970,733.21
其中：股票投资收益	9,174,135.08	11,694,932.74	3,527,863.24	5,961,789.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	628.85	5,855.06	2,539.61	145,988.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	93,131.35	479,768.81	270,657.07	862,955.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,839,175.44	3,608,237.48	937,279.48	-685,790.11
其他收入	8,005.38	37,008.09	28,898.01	38,459.85
费用	314,928.36	674,868.45	368,316.31	1,368,494.04
管理人报酬	230,574.22	468,914.16	233,571.39	823,144.94
基金托管费	38,429.06	78,152.43	38,928.60	137,190.88
销售服务费	42,757.17	102,790.27	55,156.57	284,870.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,166.60	25,008.90	40,659.75	123,287.82
利润总额	14,809,132.05	15,167,357.81	4,407,791.63	5,025,895.96

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