汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(017580)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,356,593.95 |
165,899.31 |
-380,609.89 |
-293,502.80 |
| 本期利润 |
1,879,568.48 |
317,083.31 |
372,951.11 |
-90,171.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.03 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.64 |
3.17 |
3.92 |
-0.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.98 |
3.21 |
3.93 |
-0.94 |
| 期末可供分配利润 |
734,544.03 |
-456,380.67 |
-621,138.27 |
-618,557.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
11,789,658.06 |
10,219,808.10 |
9,881,241.40 |
9,415,025.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.02 |
0.98 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.14 |
1.61 |
-1.55 |
-6.16 |
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