汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(017580)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,991,821.58 |
369,668.17 |
473,492.61 |
-38,575.28 |
| 利息合计 |
2,988.17 |
1,319.72 |
1,913.57 |
898.48 |
| 其中：存款利息收入 |
2,988.17 |
1,319.72 |
1,913.57 |
898.48 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,464,667.50 |
217,164.45 |
-281,981.96 |
-242,804.88 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
1,288,585.42 |
204,507.43 |
-342,389.10 |
-274,454.66 |
| 债券投资收益 |
148,713.19 |
14.26 |
10,180.75 |
4,252.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
27,368.89 |
12,642.76 |
50,226.39 |
27,397.36 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
522,974.53 |
151,184.00 |
753,561.00 |
203,331.12 |
| 其他收入 |
1,191.38 |
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| 费用 |
112,253.10 |
52,584.86 |
100,541.50 |
51,596.40 |
| 管理人报酬 |
66,512.19 |
29,402.31 |
55,260.80 |
26,703.35 |
| 基金托管费 |
15,746.85 |
6,314.30 |
11,855.15 |
5,625.02 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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143.55 |
143.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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143.55 |
143.55 |
| 其他费用 |
28,432.00 |
16,649.10 |
33,282.00 |
19,124.48 |
| 利润总额 |
1,879,568.48 |
317,083.31 |
372,951.11 |
-90,171.68 |
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