鹏华新材料混合发起式A(017667)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,113,131.27 |
1,929,484.00 |
-14,723.42 |
-2,097,716.03 |
| 本期利润 |
-10,154,103.43 |
7,135,851.06 |
1,614,551.99 |
-1,453,205.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.37 |
0.08 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.87 |
39.15 |
9.50 |
-7.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.65 |
46.85 |
9.87 |
-6.94 |
| 期末可供分配利润 |
4,479,299.18 |
-1,257,562.91 |
-3,366,046.01 |
-4,101,963.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.07 |
-0.18 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
268,375,764.50 |
21,102,034.85 |
16,990,397.13 |
17,170,955.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.19 |
0.89 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.53 |
18.54 |
-11.31 |
-19.28 |
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