鹏华新材料混合发起式A(017667)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华新材料混合发起式A(017667)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	268,148,381.15	25,342,498.55	17,486,859.36	16,630,990.16
其中：股票投资	268,148,381.15	25,342,498.55	17,486,859.36	16,630,990.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,719,241.31	1,768,319.49	309.99	509.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	377,229,959.54	30,633,663.05	20,271,470.35	20,296,596.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	3,769,225.22	337,845.61	3,929.89	-
应付管理人报酬	356,682.57	28,434.03	19,841.91	21,311.52
应付托管费	59,447.09	4,739.00	3,307.00	3,551.92
应付销售服务费	47,917.54	3,549.80	1,550.90	1,632.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	9,177.76	9,312.12	4,463.47	9,000.00
负债合计	4,242,450.18	383,880.56	33,093.17	35,495.98
所有者权益
实收基金	280,873,381.86	25,647,397.30	22,870,288.27	25,142,086.89
未分配利润	92,114,127.50	4,602,385.19	-2,631,911.09	-4,880,986.10
所有者权益合计	372,987,509.36	30,249,782.49	20,238,377.18	20,261,100.79
负债及所有者权益总计	377,229,959.54	30,633,663.05	20,271,470.35	20,296,596.77

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