东海鑫乐一年定开债发起式(017682)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,253,122.38 |
14,702,373.74 |
6,522,163.79 |
16,605,999.47 |
| 本期利润 |
7,507,319.58 |
7,504,094.23 |
3,426,053.79 |
21,350,098.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
1.15 |
0.53 |
3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
1.16 |
0.53 |
3.62 |
| 期末可供分配利润 |
53,546,671.17 |
48,163,288.81 |
39,983,078.86 |
33,460,915.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
650,917,556.53 |
654,313,816.67 |
650,235,776.23 |
646,809,722.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.24 |
8.00 |
7.33 |
6.76 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
