东海鑫乐一年定开债发起式(017682)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东海鑫乐一年定开债发起式(017682)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,822,404.26	10,456,456.55	5,012,980.87	24,289,272.00
利息合计	43,459.30	116,556.54	9,283.28	19,792.60
其中：存款利息收入	6,902.21	15,334.25	8,187.59	18,215.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,557.09	101,222.29	1,095.69	1,577.36
投资收益合计	7,524,747.76	17,538,179.52	8,099,807.59	19,525,380.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,524,747.76	17,538,179.52	8,099,807.59	19,525,380.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,254,197.20	-7,198,279.51	-3,096,110.00	4,744,098.53
其他收入	-	-	-	-
费用	1,315,084.68	2,952,362.32	1,586,927.08	2,939,174.00
管理人报酬	975,629.73	1,949,101.53	963,071.24	1,818,263.07
基金托管费	162,604.92	324,850.28	160,511.86	303,043.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	84,731.38	487,100.17	368,793.74	612,157.82
其中：卖出回购金融资产支出	84,731.38	487,100.17	368,793.74	612,157.82
其他费用	89,016.24	179,200.00	89,016.24	179,200.00
利润总额	7,507,319.58	7,504,094.23	3,426,053.79	21,350,098.00

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