建信阿尔法一年持有混合(017707)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,647,521.93 |
31,286,200.57 |
19,046,449.51 |
-2,977,347.83 |
| 本期利润 |
33,141,836.87 |
17,038,519.73 |
47,856,249.04 |
9,319,651.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.18 |
0.20 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.82 |
16.17 |
23.02 |
4.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.18 |
11.55 |
25.04 |
3.86 |
| 期末可供分配利润 |
18,490,745.31 |
11,223,308.35 |
-6,000,649.03 |
-40,288,755.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.16 |
-0.04 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
60,753,580.95 |
81,137,410.73 |
158,913,619.45 |
210,369,018.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.16 |
1.04 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.75 |
16.05 |
4.03 |
-13.59 |
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