建信阿尔法一年持有混合(017707)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信阿尔法一年持有混合(017707)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,592,364.25	34,533,066.84	17,868,219.14	50,968,421.74
利息合计	10,713.24	39,323.43	27,193.09	285,919.08
其中：存款利息收入	10,713.24	39,323.43	27,193.09	282,752.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,166.75
投资收益合计	8,717,601.90	48,999,428.47	32,088,706.89	21,872,703.13
其中：股票投资收益	8,524,373.95	48,029,806.70	31,209,038.57	19,319,033.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.59	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	193,227.36	969,621.77	879,668.32	2,553,669.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,864,049.11	-14,505,685.06	-14,247,680.84	28,809,799.53
其他收入	-	-	-	-
费用	431,726.96	1,391,229.97	829,699.41	3,112,172.70
管理人报酬	326,086.20	1,067,415.49	636,071.24	2,513,027.55
基金托管费	54,347.62	177,902.60	106,011.89	418,837.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,293.14	145,911.88	87,616.28	180,307.28
利润总额	16,160,637.29	33,141,836.87	17,038,519.73	47,856,249.04

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