长盛盛启债券C(017709)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
185,331.56 |
804,052.92 |
517,059.94 |
2,048,179.51 |
| 本期利润 |
254,301.19 |
348,735.21 |
227,309.29 |
2,471,472.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
1.38 |
0.77 |
4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
1.42 |
0.82 |
4.85 |
| 期末可供分配利润 |
71,997.39 |
106,618.29 |
615,713.16 |
515,342.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
18,046,628.32 |
18,633,250.32 |
26,215,855.39 |
33,759,558.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.16 |
9.54 |
8.90 |
8.01 |
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