长盛盛启债券C(017709)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛盛启债券C(017709)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	38,264,226.63	46,216,135.45	25,510,242.53	119,750,343.06
利息合计	16,984.33	33,722.88	24,673.83	95,639.74
其中：存款利息收入	3,479.77	8,533.26	2,412.22	11,393.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,504.56	25,189.62	22,261.61	84,245.96
投资收益合计	30,119,229.28	81,760,714.88	45,295,986.92	96,738,044.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,119,229.28	81,760,714.88	45,295,986.92	96,738,044.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,127,576.40	-35,579,228.75	-19,811,006.33	22,911,826.30
其他收入	436.62	926.44	588.11	4,832.61
费用	6,277,927.77	12,433,679.65	6,101,792.55	14,508,588.33
管理人报酬	3,065,543.42	6,325,298.67	3,167,947.75	6,424,294.54
基金托管费	1,021,847.81	2,108,432.87	1,055,982.60	2,141,431.47
销售服务费	17,446.93	50,862.17	29,337.56	111,847.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,913,547.96	3,413,307.11	1,567,697.00	5,257,239.60
其中：卖出回购金融资产支出	1,913,547.96	3,413,307.11	1,567,697.00	5,257,239.60
其他费用	115,299.25	232,200.00	120,258.65	242,200.00
利润总额	31,986,298.86	33,782,455.80	19,408,449.98	105,241,754.73

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