长盛盛启债券C(017709)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛盛启债券C(017709)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	46,216,135.45	25,510,242.53	119,750,343.06	82,520,171.29
利息合计	33,722.88	24,673.83	95,639.74	92,507.36
其中：存款利息收入	8,533.26	2,412.22	11,393.78	8,261.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,189.62	22,261.61	84,245.96	84,245.96
投资收益合计	81,760,714.88	45,295,986.92	96,738,044.41	51,436,868.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,760,714.88	45,295,986.92	96,738,044.41	51,436,868.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,579,228.75	-19,811,006.33	22,911,826.30	30,989,221.91
其他收入	926.44	588.11	4,832.61	1,573.63
费用	12,433,679.65	6,101,792.55	14,508,588.33	7,542,982.97
管理人报酬	6,325,298.67	3,167,947.75	6,424,294.54	3,186,307.59
基金托管费	2,108,432.87	1,055,982.60	2,141,431.47	1,062,102.56
销售服务费	50,862.17	29,337.56	111,847.66	57,347.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,413,307.11	1,567,697.00	5,257,239.60	2,938,866.22
其中：卖出回购金融资产支出	3,413,307.11	1,567,697.00	5,257,239.60	2,938,866.22
其他费用	232,200.00	120,258.65	242,200.00	123,026.14
利润总额	33,782,455.80	19,408,449.98	105,241,754.73	74,977,188.32

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