嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(017731)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,489,473.63 |
-13,470,977.91 |
61,931,483.37 |
-3,531,545.65 |
| 本期利润 |
222,939,785.41 |
32,893,593.78 |
52,705,186.26 |
19,870,378.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.64 |
0.08 |
0.16 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.46 |
4.99 |
10.13 |
7.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.08 |
9.72 |
30.81 |
21.89 |
| 期末可供分配利润 |
131,799,214.55 |
36,350,373.73 |
110,608,324.54 |
13,983,322.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.14 |
0.20 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
949,185,756.13 |
458,464,077.14 |
920,259,445.20 |
807,101,769.05 |
| 期末基金份额净值 |
2.54 |
1.82 |
1.66 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
154.37 |
82.33 |
66.17 |
54.84 |
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