嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(017731)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(017731)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,450,873,492.93	420,938,910.03	70,297,568.27	109,882,370.96
利息合计	389,862.96	363,265.87	201,060.67	490,204.13
其中：存款利息收入	389,862.96	363,265.87	201,060.67	490,204.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	545,038,364.45	99,177,350.57	-16,228,425.44	136,651,848.59
其中：股票投资收益	539,180,304.41	93,609,409.59	-19,226,594.50	131,157,965.74
基金投资收益	-2,896.41	-	-	-
债券投资收益	860,438.75	610,520.46	277,405.64	710,073.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,000,517.70	4,957,420.52	2,720,763.42	4,783,809.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,903,390,669.61	318,890,631.44	82,944,110.27	-12,265,414.37
其他收入	2,081,475.68	1,288,707.66	593,118.79	5,721,542.11
费用	24,797,551.39	20,837,493.15	10,350,433.13	19,720,546.53
管理人报酬	17,045,982.16	14,203,621.33	7,046,916.79	13,793,246.46
基金托管费	2,840,997.05	2,422,014.17	1,229,230.05	2,682,020.14
销售服务费	4,700,234.87	4,018,250.17	1,981,939.16	3,077,304.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,944.81	193,553.82	92,347.13	167,975.39
利润总额	2,426,075,941.54	400,101,416.88	59,947,135.14	90,161,824.43

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