合煦智远稳进纯债债券A(017796)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
67,557.87 |
272,993.30 |
199,352.20 |
907,605.73 |
| 本期利润 |
79,575.71 |
21,535.72 |
-39,140.85 |
1,272,122.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.13 |
-0.15 |
3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
0.58 |
-0.17 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
435,452.65 |
435,391.50 |
482,891.65 |
20,875,658.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
6,291,267.98 |
7,406,220.83 |
9,394,037.91 |
463,618,193.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.55 |
6.25 |
5.46 |
5.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
