合煦智远稳进纯债债券A(017796)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

合煦智远稳进纯债债券A(017796)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	290,308.55	281,351.53	76,585.42	3,669,281.17
利息合计	9,733.40	105,431.14	88,045.76	203,647.61
其中：存款利息收入	824.95	29,923.15	29,081.63	96,323.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,908.45	75,507.99	58,964.13	107,324.57
投资收益合计	241,809.63	741,746.78	512,779.41	2,638,322.12
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	244,120.40	771,352.40	529,360.31	2,637,750.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,310.77	-29,605.62	-16,580.90	606.97
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,763.23	-567,331.47	-524,239.90	825,733.94
其他收入	2.29	1,505.08	0.15	1,577.50
费用	73,449.50	285,718.30	255,437.21	780,322.84
管理人报酬	30,037.55	122,981.62	81,346.13	286,078.79
基金托管费	10,012.52	40,993.87	27,115.36	95,359.63
销售服务费	19,869.78	72,677.73	43,547.33	167,667.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3.33	11,432.07	11,314.54	77,816.50
其中：卖出回购金融资产支出	3.33	11,432.07	11,314.54	77,816.50
其他费用	13,500.00	37,621.82	92,104.06	152,990.00
利润总额	216,859.05	-4,366.77	-178,851.79	2,888,958.33

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