交银持续成长主题混合C(017859)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
859,655.34 |
1,149,507.49 |
-27,207.82 |
-1,020,012.78 |
| 本期利润 |
1,035,997.58 |
205,953.12 |
-145,648.97 |
-290,804.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.15 |
-0.22 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.44 |
7.87 |
-16.38 |
-8.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.04 |
42.26 |
7.18 |
-3.81 |
| 期末可供分配利润 |
2,211,911.16 |
1,974,544.59 |
73,501.56 |
612,170.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.31 |
0.90 |
0.20 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
4,321,364.67 |
4,349,222.29 |
541,416.25 |
6,233,708.99 |
| 期末基金份额净值 |
2.55 |
1.98 |
1.49 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.90 |
2.21 |
-22.99 |
-28.15 |
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