交银持续成长主题混合C(017859)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.4049 |
2.4049 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.4566 |
2.4566 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.4639 |
2.4639 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.5547 |
2.5547 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.4060 |
2.4060 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.4023 |
2.4023 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.5666 |
2.5666 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.6266 |
2.6266 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.6183 |
2.6183 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.5111 |
2.5111 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.5737 |
2.5737 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.6132 |
2.6132 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.5622 |
2.5622 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.5656 |
2.5656 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.5794 |
2.5794 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.5610 |
2.5610 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.5273 |
2.5273 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.5394 |
2.5394 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.5508 |
2.5508 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.5469 |
2.5469 |
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