国投瑞银国家安全混合C(017941)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
90,134,987.97 |
142,784,123.56 |
-11,980,841.22 |
13,293,753.47 |
| 本期利润 |
-28,829,130.70 |
276,832,580.11 |
205,254,868.16 |
37,201,601.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.25 |
0.20 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.32 |
22.44 |
19.81 |
13.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.35 |
20.85 |
11.57 |
8.38 |
| 期末可供分配利润 |
39,290,211.96 |
-15,293,868.47 |
-140,830,004.72 |
-60,359,962.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
366,672,642.56 |
754,723,550.12 |
1,739,991,731.69 |
756,176,871.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.26 |
1.19 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.78 |
11.92 |
3.33 |
-7.39 |
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