国投瑞银国家安全混合C(017941)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银国家安全混合C(017941)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-196,037,774.66	776,569,749.19	496,564,465.34	296,332,554.36
利息合计	302,527.48	844,160.06	361,899.31	651,549.55
其中：存款利息收入	302,527.48	844,160.06	361,899.31	651,549.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	396,506,792.88	389,454,183.40	-5,490,160.02	-28,635,132.46
其中：股票投资收益	392,163,394.10	368,407,859.89	-19,051,107.36	-49,349,336.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-54,116.16	-54,116.16	-31,259.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,343,398.78	21,100,439.67	13,615,063.50	20,745,464.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-597,079,766.37	375,869,805.64	499,339,864.90	319,868,297.93
其他收入	4,232,671.35	10,401,600.09	2,352,861.15	4,447,839.34
费用	19,974,033.46	58,809,760.18	25,823,348.74	39,747,845.53
管理人报酬	15,624,570.68	43,925,021.96	19,402,214.34	32,464,843.89
基金托管费	2,604,095.11	7,320,836.93	3,233,702.39	5,410,807.36
销售服务费	1,624,521.52	7,315,116.83	3,066,376.35	1,638,211.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,846.15	248,784.46	121,055.66	233,982.43
利润总额	-216,011,808.12	717,759,989.01	470,741,116.60	256,584,708.83

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