兴合锦安利率债C(018060)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
176,984.43 |
36,515.26 |
84,906.48 |
331,664.27 |
| 本期利润 |
118,749.69 |
-149,187.47 |
31,609.73 |
270,198.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
-0.77 |
0.29 |
2.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
-0.83 |
0.29 |
3.91 |
| 期末可供分配利润 |
36,821,258.05 |
617,625.29 |
4,318,991.11 |
6,145,644.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.49 |
0.72 |
0.79 |
| 期末基金资产净值 |
109,940,486.42 |
1,887,253.34 |
10,278,478.56 |
13,931,910.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.49 |
1.72 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
200.77 |
197.35 |
200.71 |
199.84 |
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