兴合锦安利率债C(018060)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴合锦安利率债C(018060)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,193,216.90	1,778,895.96	7,869,745.86	2,635,270.56
利息合计	348,321.75	192,739.05	179,571.08	111,479.79
其中：存款利息收入	105,917.60	24,253.03	84,401.78	49,537.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	242,404.15	168,486.02	95,169.30	61,942.47
投资收益合计	4,028,922.97	3,836,628.97	5,727,026.82	2,555,908.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,028,922.97	3,836,628.97	5,727,026.82	2,555,908.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,184,103.07	-2,250,511.37	1,953,610.12	-35,416.02
其他收入	75.25	39.31	9,537.84	3,298.14
费用	2,451,693.50	896,398.09	1,394,783.94	849,811.84
管理人报酬	1,477,029.75	526,106.52	715,105.33	424,033.90
基金托管费	738,514.79	263,053.25	357,552.64	212,016.98
销售服务费	56,213.25	16,419.20	34,888.81	13,949.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,459.72	4,459.72	114,737.16	114,737.16
其中：卖出回购金融资产支出	4,459.72	4,459.72	114,737.16	114,737.16
其他费用	174,000.00	86,359.40	172,500.00	85,073.86
利润总额	-1,258,476.60	882,497.87	6,474,961.92	1,785,458.72

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