华泰紫金中证1000指数增强发起C(018063)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,658,702.74 |
1,190,036.55 |
179,853.74 |
60,076.69 |
| 本期利润 |
13,048,676.34 |
1,669,200.63 |
537,697.02 |
723,714.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
0.39 |
0.12 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.91 |
33.81 |
11.66 |
5.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.38 |
35.25 |
10.53 |
7.90 |
| 期末可供分配利润 |
39,938,268.29 |
2,606,773.40 |
430,779.83 |
25,253.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.36 |
0.11 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
105,098,913.41 |
9,861,598.23 |
4,319,136.76 |
5,056,500.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.36 |
1.11 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.99 |
35.93 |
11.08 |
0.50 |
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