华泰紫金中证1000指数增强发起C(018063)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,751,639.97 |
1,851,192.96 |
1,816,463.22 |
-2,663,477.75 |
| 利息合计 |
3,380.37 |
1,260.89 |
7,549.45 |
5,799.60 |
| 其中：存款利息收入 |
3,362.96 |
1,243.48 |
7,549.45 |
5,799.60 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
17.41 |
17.41 |
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| 投资收益合计 |
4,486,948.73 |
705,946.74 |
1,687,226.89 |
-1,653,173.98 |
| 其中：股票投资收益 |
4,307,473.26 |
585,176.52 |
1,397,469.46 |
-1,829,288.36 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
8,643.87 |
3,139.91 |
14,592.38 |
5,745.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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-143,383.27 |
-143,383.27 |
| 股利收益 |
170,831.60 |
117,630.31 |
418,548.32 |
313,752.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,249,964.44 |
1,139,568.60 |
121,195.43 |
-1,016,121.66 |
| 其他收入 |
11,346.43 |
4,416.73 |
491.45 |
18.29 |
| 费用 |
202,100.26 |
158,288.20 |
293,458.39 |
231,828.86 |
| 管理人报酬 |
139,568.08 |
62,231.01 |
185,591.43 |
103,335.79 |
| 基金托管费 |
26,168.97 |
11,668.27 |
34,798.45 |
19,375.48 |
| 销售服务费 |
19,812.67 |
9,185.10 |
56,054.53 |
33,574.70 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
16,550.48 |
75,203.76 |
16,966.97 |
75,495.88 |
| 利润总额 |
5,549,539.71 |
1,692,904.76 |
1,523,004.83 |
-2,895,306.61 |
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