富国中证大数据产业ETF发起式联接A(018134)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-242,680.78 |
1,441,249.66 |
-945,391.56 |
-2,569,959.65 |
| 本期利润 |
-3,234,840.37 |
1,261,798.95 |
-1,517,214.63 |
761,904.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.03 |
-0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.09 |
3.55 |
-4.25 |
4.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.15 |
13.26 |
5.01 |
4.63 |
| 期末可供分配利润 |
-7,925,072.30 |
-6,248,492.61 |
-9,932,314.12 |
-6,569,632.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.16 |
-0.22 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
40,033,227.90 |
33,820,434.50 |
36,238,168.48 |
22,890,846.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.88 |
0.82 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.65 |
-12.00 |
-18.41 |
-22.30 |
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