富国中证大数据产业ETF发起式联接A(018134)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国中证大数据产业ETF发起式联接A(018134)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,073.38	180,488.40	355,300.09	19,878.45
存出保证金	198,413.65	490,932.57	123,849.75	75,827.06
交易性金融资产	120,793,618.19	262,316,833.37	162,512,100.86	72,290,665.00
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	101,270.58	100,776.16	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,418,329.64	2,901,673.01	264,418.62
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,139,122.90	2,074,190.75	12,043,490.75	7,424,489.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	130,227,727.71	296,924,752.13	188,623,172.42	85,233,834.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	3,924,618.47
应付赎回款	2,621,359.96	19,479,836.98	2,651,467.84	1,351,019.09
应付管理人报酬	3,106.86	6,688.40	3,853.21	1,808.39
应付托管费	621.40	1,337.69	770.62	361.68
应付销售服务费	15,837.07	40,874.64	17,339.80	9,892.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	153,506.72	92,636.59	101,005.74	63,847.14
负债合计	2,794,432.01	19,621,374.30	2,774,437.21	5,351,547.76
所有者权益
实收基金	145,405,492.46	341,256,037.12	239,954,552.95	133,898,661.85
未分配利润	-17,972,196.76	-63,952,659.29	-54,105,817.74	-54,016,374.66
所有者权益合计	127,433,295.70	277,303,377.83	185,848,735.21	79,882,287.19
负债及所有者权益总计	130,227,727.71	296,924,752.13	188,623,172.42	85,233,834.95

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