富国中证大数据产业ETF发起式联接C(018135)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,622,383.29 |
-4,396,643.87 |
-10,323,368.23 |
-7,394,998.93 |
| 本期利润 |
2,400,691.60 |
-20,754,773.70 |
1,473,510.90 |
-13,797,160.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.08 |
0.01 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
-9.06 |
2.20 |
-23.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.03 |
4.90 |
4.42 |
-19.57 |
| 期末可供分配利润 |
-17,861,070.57 |
-67,315,422.25 |
-47,536,184.99 |
-43,662,573.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.23 |
-0.23 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
93,612,861.20 |
241,065,209.35 |
162,957,888.82 |
64,490,187.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.81 |
0.77 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.49 |
-18.79 |
-22.58 |
-40.37 |
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