富国中证大数据产业ETF发起式联接C(018135)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-23,941,741.91 |
4,273,691.30 |
-21,907,993.18 |
2,498,606.88 |
| 利息合计 |
71,918.53 |
256,495.33 |
158,257.80 |
118,833.97 |
| 其中：存款利息收入 |
71,918.53 |
256,495.33 |
158,257.80 |
118,833.97 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,445,484.34 |
4,811,572.45 |
-5,659,483.36 |
-13,054,977.58 |
| 其中：股票投资收益 |
-976,666.64 |
46,493.79 |
10,156.20 |
-558,961.07 |
| 基金投资收益 |
-503,527.18 |
4,764,554.62 |
-5,670,313.98 |
-12,495,993.16 |
| 债券投资收益 |
30,088.50 |
504.84 |
674.42 |
-23.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,620.98 |
19.20 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-23,446,945.30 |
-1,401,142.40 |
-16,929,952.90 |
15,128,743.43 |
| 其他收入 |
878,769.20 |
606,765.92 |
523,185.28 |
306,007.06 |
| 费用 |
281,454.30 |
611,200.75 |
363,995.15 |
263,191.33 |
| 管理人报酬 |
29,166.48 |
64,409.20 |
39,649.44 |
27,943.18 |
| 基金托管费 |
5,833.28 |
12,881.90 |
7,929.92 |
5,588.64 |
| 销售服务费 |
158,672.36 |
363,521.88 |
222,877.29 |
134,159.51 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
2,113.00 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,113.00 |
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| 其他费用 |
76,364.21 |
153,000.00 |
76,364.21 |
95,500.00 |
| 利润总额 |
-24,223,196.21 |
3,662,490.55 |
-22,271,988.33 |
2,235,415.55 |
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