创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C(018156)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-48,331,396.19 |
-1,480,568.87 |
686,136.42 |
-695,517.30 |
| 本期利润 |
-28,897,796.51 |
-221,612.24 |
1,244,589.37 |
-693,279.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.00 |
0.18 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.59 |
-0.20 |
18.23 |
-11.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.84 |
87.73 |
19.62 |
-10.28 |
| 期末可供分配利润 |
-8,027,505.93 |
52,639,486.72 |
-123,339.21 |
-831,514.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
0.12 |
-0.02 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
188,014,706.26 |
720,103,510.97 |
7,044,557.35 |
6,429,285.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.70 |
1.08 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.80 |
70.03 |
8.34 |
-9.43 |
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