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创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C(018156)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-06-20 1.0065 1.0065
2 2024-06-19 1.0099 1.0099
3 2024-06-18 1.0132 1.0132
4 2024-06-17 1.0136 1.0136
5 2024-06-14 1.0142 1.0142
6 2024-06-13 1.0184 1.0184
7 2024-06-12 1.0180 1.0180
8 2024-06-11 1.0165 1.0165
9 2024-06-07 1.0159 1.0159
10 2024-06-06 1.0176 1.0176
11 2024-06-05 1.0167 1.0167
12 2024-06-04 1.0156 1.0156
13 2024-06-03 1.0045 1.0045
14 2024-05-31 0.9957 0.9957
15 2024-05-30 0.9875 0.9875
16 2024-05-29 0.9682 0.9682
17 2024-05-28 0.9718 0.9718
18 2024-05-27 0.9814 0.9814
19 2024-05-24 0.9887 0.9887
20 2024-05-23 0.9906 0.9906
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