国泰有色矿业ETF联接A(018167)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,705,650.62 |
7,023,736.37 |
63,447.84 |
186,889.97 |
| 本期利润 |
-46,400,940.83 |
45,315,611.85 |
5,434,412.20 |
452,689.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
0.86 |
0.14 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.86 |
65.43 |
13.38 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.87 |
95.50 |
15.96 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
11,569,511.79 |
9,000,997.47 |
-134,487.65 |
-1,536,914.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.10 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
261,635,279.98 |
160,964,553.06 |
56,632,787.73 |
21,194,777.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.82 |
1.08 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.04 |
82.28 |
8.12 |
-6.76 |
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