国泰有色矿业ETF联接A(018167)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-220,690,396.22 |
103,113,587.30 |
6,528,149.95 |
106,694.31 |
| 利息合计 |
632,372.55 |
217,977.92 |
20,378.05 |
7,785.09 |
| 其中：存款利息收入 |
632,372.55 |
217,977.92 |
20,378.05 |
7,785.09 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-19,371,572.34 |
21,115,773.97 |
40,204.10 |
230,583.00 |
| 其中：股票投资收益 |
605,370.51 |
112,998.59 |
3,172.87 |
-474.64 |
| 基金投资收益 |
-20,180,707.85 |
20,997,210.68 |
31,926.58 |
208,805.58 |
| 债券投资收益 |
203,765.00 |
5,564.70 |
5,104.65 |
22,252.06 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-207,612,207.92 |
81,057,693.34 |
6,438,116.38 |
-152,927.25 |
| 其他收入 |
5,661,011.49 |
722,142.07 |
29,451.42 |
21,253.47 |
| 费用 |
1,510,951.18 |
315,315.71 |
25,298.29 |
28,131.46 |
| 管理人报酬 |
236,223.60 |
68,265.09 |
8,262.63 |
7,867.81 |
| 基金托管费 |
47,244.65 |
13,652.89 |
1,652.45 |
1,573.54 |
| 销售服务费 |
1,102,882.84 |
211,449.60 |
9,312.49 |
5,897.91 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
697.69 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
697.69 |
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| 其他费用 |
76,863.46 |
12,000.00 |
5,951.28 |
12,000.00 |
| 利润总额 |
-222,201,347.40 |
102,798,271.59 |
6,502,851.66 |
78,562.85 |
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