太平低碳经济混合发起式C(018328)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,133,920.60 |
1,815,655.02 |
780,764.26 |
-1,180,103.09 |
| 本期利润 |
253,074.80 |
2,182,164.15 |
169,245.55 |
543,240.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.26 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.13 |
24.77 |
1.53 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.85 |
27.39 |
-3.07 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
1,026,756.57 |
700,716.14 |
-317,778.12 |
-789,255.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.16 |
-0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
4,288,563.59 |
5,429,444.87 |
8,348,664.74 |
16,094,194.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.27 |
0.96 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.48 |
26.60 |
-3.67 |
-0.62 |
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