太平低碳经济混合发起式C(018328)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 太平低碳经济混合发起式C(018328) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

太平低碳经济混合发起式C(018328)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,640,592.23	6,707.31	2,076,214.85	-3,698,573.42
利息合计	7,253.82	4,149.58	18,794.40	14,381.02
其中：存款利息收入	7,253.82	4,149.58	18,794.40	14,381.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,339,435.98	1,632,549.35	-1,106,392.50	-3,773,684.00
其中：股票投资收益	4,871,775.00	1,215,807.82	-1,810,044.55	-4,266,047.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	280,347.67	266,530.77	61,684.56	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	187,313.31	150,210.76	641,967.49	492,363.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,290,156.22	-1,630,244.76	3,150,204.25	58,975.76
其他收入	3,746.21	253.14	13,608.70	1,753.80
费用	408,356.30	245,991.35	847,051.78	487,817.03
管理人报酬	295,517.10	156,762.71	545,531.33	300,570.28
基金托管费	49,252.90	26,127.10	90,921.84	50,095.04
销售服务费	53,534.82	33,330.93	150,579.92	83,944.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	10,035.41	29,754.59	60,000.00	53,207.70
利润总额	6,232,235.93	-239,284.04	1,229,163.07	-4,186,390.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年