华夏中证机器人ETF发起式联接A(018344)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,678,592.52 |
2,682,126.14 |
-5,737,446.79 |
-2,968,647.07 |
| 本期利润 |
76,061,410.63 |
44,030,153.58 |
-18,096,480.38 |
-1,740,784.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.12 |
-0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.03 |
10.80 |
-5.88 |
-4.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.07 |
28.81 |
8.55 |
4.18 |
| 期末可供分配利润 |
-33,463,091.42 |
-49,047,471.64 |
-41,938,457.23 |
-13,178,628.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
871,320,599.91 |
628,127,117.56 |
367,510,710.12 |
121,885,147.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.23 |
1.04 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.13 |
23.25 |
3.86 |
-4.32 |
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