国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018353)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
715,628.89 |
117,156.41 |
-39,478.59 |
-175,283.90 |
| 本期利润 |
613,313.19 |
155,360.56 |
106,270.59 |
-92,365.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.04 |
0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.85 |
3.61 |
4.54 |
-4.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.45 |
4.66 |
2.32 |
-5.08 |
| 期末可供分配利润 |
585,489.41 |
-43,090.53 |
-118,900.47 |
-199,867.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
5,732,522.54 |
4,769,024.31 |
3,149,276.99 |
2,247,863.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.05 |
1.00 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.22 |
2.62 |
-1.95 |
-9.04 |
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