国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018353)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y(018353)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	28,939,336.60	28,474,419.83	9,609,413.03	5,149,869.40
利息合计	4,713.97	13,067.47	6,960.31	14,974.87
其中：存款利息收入	4,713.97	11,894.45	6,960.31	14,974.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,173.02	-	-
投资收益合计	15,603,943.22	29,911,066.59	5,995,327.12	-8,212,526.77
其中：股票投资收益	-	13,708.51	-	-
基金投资收益	14,526,806.86	26,949,798.53	5,232,810.89	-8,963,925.80
债券投资收益	78,607.52	134,298.43	64,091.46	144,309.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	998,528.84	2,813,261.12	698,424.77	607,089.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,330,282.06	-1,452,412.15	3,604,513.28	13,280,512.34
其他收入	397.35	2,697.92	2,612.32	66,908.96
费用	698,631.79	1,795,469.62	933,416.17	1,616,864.51
管理人报酬	490,805.66	1,285,579.54	691,768.08	1,150,369.84
基金托管费	133,905.94	357,820.03	172,565.32	312,353.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,760.47	137,209.62	68,124.09	138,359.00
利润总额	28,240,704.81	26,678,950.21	8,675,996.86	3,533,004.89

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