国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有(018360)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
402,248.65 |
1,009,062.40 |
596,426.81 |
4,588,830.21 |
| 本期利润 |
412,074.59 |
688,212.30 |
319,068.50 |
4,287,351.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
0.97 |
0.35 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.68 |
1.05 |
0.37 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
1,892,876.57 |
4,131,819.57 |
2,020,219.72 |
3,893,444.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
42,145,248.12 |
107,565,717.79 |
63,390,985.28 |
144,544,422.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.70 |
3.99 |
3.29 |
2.91 |
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