国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有(018360)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有(018360)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	559,880.40	1,203,420.15	734,363.61	6,440,389.76
利息合计	7,942.30	14,018.06	8,546.07	15,535.61
其中：存款利息收入	2,055.38	9,606.61	7,321.46	15,535.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,886.92	3,186.84	-	-
投资收益合计	542,112.16	1,510,252.19	1,003,175.85	6,726,333.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	542,112.16	1,510,252.19	1,003,175.85	6,726,333.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,825.94	-320,850.10	-277,358.31	-301,478.89
其他收入	-	-	-	-
费用	147,805.81	515,207.85	415,295.11	2,153,038.44
管理人报酬	60,196.42	142,127.61	91,256.22	385,769.91
基金托管费	15,049.11	35,531.93	22,814.11	96,442.54
销售服务费	3,009.79	128,412.46	91,256.22	385,769.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	65,041.85	169,488.30	111,848.15	1,065,968.74
其中：卖出回购金融资产支出	65,041.85	169,488.30	111,848.15	1,065,968.74
其他费用	4,127.49	38,926.65	97,640.78	212,179.64
利润总额	412,074.59	688,212.30	319,068.50	4,287,351.32

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