万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(018476)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,345,215.26 |
5,233,872.55 |
779,550.07 |
-890,128.41 |
| 本期利润 |
8,199,621.12 |
6,605,614.33 |
6,044,972.08 |
-564,770.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.09 |
0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
8.30 |
13.70 |
-2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.74 |
21.90 |
11.14 |
-2.16 |
| 期末可供分配利润 |
21,574,738.31 |
9,568,500.80 |
-7,056,510.41 |
-8,233,861.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
-0.09 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
267,885,874.78 |
140,716,050.89 |
73,103,961.13 |
33,535,812.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.11 |
0.91 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.59 |
11.17 |
-8.80 |
-19.71 |
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