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基金公告

万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C(018476)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15,943.10	158,579.73	528,950.35	-
存出保证金	55,585.89	239,310.70	39,450.86	591.34
交易性金融资产	233,188,467.39	424,672,455.17	235,792,924.72	105,859,423.58
其中：股票投资	-	-	-	105,859,423.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,223,678.44	1,323,381.66	-	917,150.24
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	70,129.54	-
应收申购款	749,201.22	924,475.44	3,037,149.15	54,917.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	262,281,022.48	457,567,375.32	276,775,067.65	115,210,104.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	5,120,282.90	-
应付赎回款	15,756,105.91	8,028,690.82	21,566,556.37	1,760,333.81
应付管理人报酬	6,228.82	10,827.74	17,242.79	62,180.61
应付托管费	1,245.75	2,165.57	3,448.58	10,363.42
应付销售服务费	34,138.21	59,457.10	27,976.98	16,885.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,955.05	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	74,405.52	160,014.64	93,843.68	118,456.86
负债合计	15,872,124.21	8,263,110.92	26,829,351.30	1,968,219.93
所有者权益
实收基金	307,467,364.51	389,680,040.61	225,554,314.30	122,298,643.04
未分配利润	-61,058,466.24	59,624,223.79	24,391,402.05	-9,056,758.78
所有者权益合计	246,408,898.27	449,304,264.40	249,945,716.35	113,241,884.26
负债及所有者权益总计	262,281,022.48	457,567,375.32	276,775,067.65	115,210,104.19

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