万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,259,659.01 |
124,300.31 |
-358,725.39 |
-220,115.14 |
| 本期利润 |
20,781,811.50 |
1,016,202.15 |
-212,935.71 |
-36,991.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.93 |
0.09 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
72.22 |
10.27 |
-3.88 |
-0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
92.56 |
11.01 |
-3.09 |
0.54 |
| 期末可供分配利润 |
-654,280.86 |
-649,370.54 |
-1,189,049.81 |
-710,763.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
119,369,650.50 |
10,635,349.05 |
7,059,865.71 |
5,632,991.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
0.95 |
0.86 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.81 |
-4.99 |
-14.41 |
-11.20 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
