万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A(018489)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-225,564,508.99	137,607,186.62	3,306,875.88	-1,065,328.09
利息合计	294,948.21	58,687.91	3,834.20	4,052.30
其中：存款利息收入	294,948.21	58,687.91	3,834.20	4,052.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,107,862.12	16,386,029.07	287,379.46	-746,440.43
其中：股票投资收益	1,004,196.20	-1,787,991.21	-	169,312.69
基金投资收益	9,103,665.92	18,174,020.28	287,379.46	-915,753.12
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-241,871,151.14	120,449,547.55	3,003,752.01	-338,674.39
其他收入	5,903,831.82	712,922.09	11,910.21	15,734.43
费用	2,247,620.68	545,405.19	28,393.55	29,577.24
管理人报酬	304,568.87	63,119.78	4,233.04	4,869.33
基金托管费	60,913.83	12,623.94	846.58	973.98
销售服务费	1,650,849.44	327,780.60	20,138.64	15,293.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,875.57	90,125.01	1,329.55	8,440.73
利润总额	-227,812,129.67	137,061,781.43	3,278,482.33	-1,094,905.33

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