易方达港股通医药ETF联接C(018558)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,376,243.62 |
21,086,559.96 |
3,337,005.73 |
-3,520,293.77 |
| 本期利润 |
-29,452,630.16 |
11,839,493.52 |
21,968,819.27 |
-4,253,274.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.10 |
0.32 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.59 |
7.98 |
33.45 |
-14.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.12 |
50.61 |
43.11 |
-16.32 |
| 期末可供分配利润 |
4,145,277.01 |
8,585,367.29 |
-8,608,368.19 |
-11,788,236.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
-0.07 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
166,742,225.38 |
224,471,463.40 |
131,947,033.25 |
45,476,212.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.20 |
1.14 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.71 |
19.60 |
13.64 |
-20.59 |
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