易方达港股通医药ETF联接C(018558)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达港股通医药ETF联接C(018558) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达港股通医药ETF联接C(018558)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-47,772,069.98	36,783,695.86	45,743,853.42	-7,855,583.27
利息合计	41,503.43	86,628.83	34,196.69	38,140.74
其中：存款利息收入	41,503.43	86,628.83	34,196.69	38,140.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,976,089.44	36,829,071.54	6,939,978.25	-7,683,637.47
其中：股票投资收益	-	24,874.85	24,874.85	-
基金投资收益	-4,976,089.44	36,804,196.69	6,915,103.40	-7,683,637.47
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,934,794.94	-739,550.17	38,564,843.61	-265,314.48
其他收入	97,310.97	607,545.66	204,834.87	55,227.94
费用	410,578.54	684,733.45	171,001.88	180,296.93
管理人报酬	13,228.45	20,115.74	5,436.38	5,502.24
基金托管费	4,409.48	6,705.26	1,812.10	1,834.01
销售服务费	323,055.03	440,340.21	96,682.77	87,960.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,987.07	85,000.00	42,151.28	85,000.00
利润总额	-48,182,648.52	36,098,962.41	45,572,851.54	-8,035,880.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年