嘉实同舟债券C(018563)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,576,387.42 |
1,422,606.44 |
361,010.29 |
549,289.68 |
| 本期利润 |
21,082,075.09 |
2,269,923.22 |
128,733.83 |
789,985.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
3.09 |
0.44 |
0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.24 |
4.34 |
0.42 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
80,746,625.35 |
18,877,841.15 |
906,018.96 |
578,965.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,128,300,293.66 |
350,197,003.60 |
32,371,923.85 |
33,262,985.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.29 |
6.90 |
2.88 |
2.45 |
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