嘉实同舟债券C(018563)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实同舟债券C(018563)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	35,965,574.01	8,878,305.55	1,885,575.57	11,474,810.84
利息合计	76,274.80	13,898.37	4,606.60	22,842.15
其中：存款利息收入	21,488.89	11,834.51	4,606.60	19,905.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,785.91	2,063.86	-	2,936.67
投资收益合计	27,580,011.40	7,956,142.43	3,094,962.12	10,154,546.35
其中：股票投资收益	12,992,895.97	2,669,505.84	-166,844.06	-3,036,496.95
基金投资收益	-15,809.81	77,915.36	-	-
债券投资收益	12,276,392.48	4,405,320.26	2,938,242.25	12,612,753.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,326,532.76	803,400.97	323,563.93	578,289.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,229,599.08	894,435.42	-1,214,381.32	1,268,564.41
其他收入	79,688.73	13,829.33	388.17	28,857.93
费用	9,357,922.28	2,430,431.27	1,136,346.93	5,727,514.47
管理人报酬	4,922,638.01	1,223,221.37	526,030.90	2,817,924.39
基金托管费	703,234.04	174,745.96	75,147.32	402,560.67
销售服务费	2,313,159.60	282,780.63	57,744.45	344,879.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,259,203.88	511,170.55	358,058.66	1,859,549.48
其中：卖出回购金融资产支出	1,259,203.88	511,170.55	358,058.66	1,859,549.48
其他费用	124,819.21	230,732.54	115,382.75	251,047.51
利润总额	26,607,651.73	6,447,874.28	749,228.64	5,747,296.37

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