渤海汇金汇享益利率债A(018676)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,862,140.37 |
51,534,588.01 |
38,858,909.13 |
42,824,965.55 |
| 本期利润 |
17,343,818.97 |
11,669,503.70 |
18,327,633.98 |
78,702,994.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
0.69 |
1.19 |
5.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
0.36 |
0.64 |
5.74 |
| 期末可供分配利润 |
61,645,248.67 |
71,999,686.89 |
82,832,885.63 |
29,232,762.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,236,141,464.38 |
2,070,330,395.75 |
1,992,591,409.15 |
1,904,979,468.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.89 |
6.12 |
6.42 |
5.74 |
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