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首页 > 基金> 渤海汇金汇享益利率债A(018676)
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渤海汇金汇享益利率债A

(018676)
净值：
1.0371
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0621 2025-11-14
  • 净值走势
渤海汇金汇享益利率债A(018676)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.03710.01%
2025-11-131.03700.00%
2025-11-121.03700.05%
2025-11-111.03650.03%
2025-11-101.03620.03%
2025-11-071.0359-0.05%
2025-11-061.0364-0.09%
2025-11-051.03730.02%
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基金情况

基金全称 渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 高延龙 李杨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.92亿元 份额规模 17.3748亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.47%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-105.080.071,801,773,184.13
2025-06-30-109.640.062,002,737,769.92
2025-03-31-101.200.061,871,118,773.28
2024-12-31-104.190.051,915,070,709.57
2024-09-30-111.370.071,485,302,701.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-李杨6586.22
2024-01-24-高延龙6636.23
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