首页 > 基金> 渤海汇金汇享益利率债A(018676)
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渤海汇金汇享益利率债A

(018676)
净值：
1.0489
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0739 2026-05-14
  • 净值走势
渤海汇金汇享益利率债A(018676)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.0489-0.02%
2026-05-131.04910.04%
2026-05-121.04870.04%
2026-05-111.04830.08%
2026-05-081.04750.03%
2026-05-071.04720.04%
2026-05-061.0468-0.06%
2026-04-301.0474-0.04%
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基金情况

基金全称 渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 高延龙 李杨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.80亿元 份额规模 10.3526亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.38%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 1.24%
最近两年 5.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-115.960.091,091,592,777.64
2025-12-31-102.200.052,080,340,847.52
2025-09-30-105.080.071,801,773,184.13
2025-06-30-109.640.062,002,737,769.92
2025-03-31-101.200.061,871,118,773.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-李杨8387.43
2024-01-24-高延龙8437.44
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