国联安气候变化混合C(018681)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-148,968.43 |
-22,147.39 |
-3,596.54 |
-6,753.22 |
| 本期利润 |
246,498.11 |
-50,841.28 |
18,955.18 |
-1,457.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.13 |
0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.54 |
-23.85 |
26.60 |
-1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.94 |
-5.74 |
-0.82 |
-5.02 |
| 期末可供分配利润 |
-4,314,351.27 |
-510,033.12 |
-38,007.19 |
-76,516.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.52 |
-0.56 |
-0.56 |
| 期末基金资产净值 |
5,232,372.97 |
485,511.29 |
36,225.47 |
68,953.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.50 |
0.53 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.28 |
-22.92 |
-18.22 |
-21.68 |
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