国联安气候变化混合C(018681)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安气候变化混合C(018681)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,126,109.13	-4,036,580.42	6,481.30	-4,834,216.17
利息合计	27,071.08	8,298.60	27,529.83	13,783.43
其中：存款利息收入	27,071.08	8,298.60	27,529.83	13,783.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,386,104.64	5,671,124.89	-14,032,914.45	-16,051,780.67
其中：股票投资收益	3,955,433.35	5,411,642.26	-15,412,455.32	-17,051,057.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	430,671.29	259,482.63	1,379,540.87	999,276.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,194,423.65	-9,761,896.63	13,972,808.14	11,173,439.79
其他收入	518,509.76	45,892.72	39,057.78	30,341.28
费用	1,506,162.96	650,245.24	1,379,002.65	736,611.27
管理人报酬	1,144,376.01	504,655.33	1,076,558.27	553,356.82
基金托管费	190,729.36	84,109.24	179,426.40	92,226.11
销售服务费	7,592.76	514.74	362.28	180.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,464.83	60,965.93	122,655.70	90,848.00
利润总额	20,619,946.17	-4,686,825.66	-1,372,521.35	-5,570,827.44

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